Popis systému

Základní filosofie vychází z obvyklých postupů při tvorbě a úpravách finančního plánu. Systém pracuje se třemi dimenzemi plánů -  s časem, se středisky a s účty. Ve všech dimenzích umožňuje plánování oběma směry, tedy z celku na detaily i z detailů na celek. Při rozpouštění celku na detaily systém využívá celou řadu výpočtových schémat. Systém také umožňuje nastavit vlastní vztahy mezi účty, což vede k dalšímu usnadnění procesu plánování.

Pozoruhodnou vlastností produktu je možnost definice Ukazatelů plánu, které jednak pomáhají již při procesu plánování vyhodnocovat vliv dílčích plánovaných obratů účtů (např. mzdy) na klíčové ukazatele výkonu společnosti (zisk před zdaněním) a jednak se tyto ukazatele mohou přímo podílet na samotném plánování (není nutné plánovat tržby za zboží a náklady na zboží a následně zjišťovat výslednou marži, ale je možno plánovat přímo tržby a požadovanou marži, přičemž náklady se naplánují automaticky).

Nezanedbatelnou funkcí je i možnost zapojení neúčetních informací (např. odpracované hodiny, m², počty pracovníků, apod.) jednak do samotného plánování a jednak do konstrukce hodnotících ukazatelů plánu (např. produktivita, průměrné mzdy apod.) Ukazatele plánu jsou začleněny do Skupin ukazatelů, což umožňuje dále zpřehlednit proces plánování rozdělením do smysluplných částí.

Komponenty systému  

Systém sestává ze tří základních komponent:

Plánovací databáze (centrální datové úložiště)
Všechna potřebná data jsou uložena v databázi MS SQL. Jsou tedy uložena na jednom místě a odpadá tak celá řada obvyklých problémů při plánování v souborech.

Admin modul (parametrizace a administrace)
Administrátorský modul je desktopová aplikace v prostředí MS Windows, která podporuje proces tvorby a modifikace plánu. Umožňuje nastavení údajů a hodnot pro řízení funkcí plánovacího modulu. Obsahuje řadu parametrů a ukazatelů, které definují a řídí výpočty nebo konfigurují vlastnosti plánovacího modulu. Ve správě modulu se také provádí centrální schvalování budgetu a plánu. Součástí modulu je i administrace přístupových práv.

Plánovací modul (tvorba a modifikace plánů) 
Samotné plánování jednotlivými uživateli (přispívateli do plánů) probíhá v uživatelsky známém prostředí MS Excel. Ten je rozšířen o další pruh nástrojů (ribbon), na kterém jsou umístěny všechny plánovací funkce.
Při tvorbě plánu je možné využít skutečnost nebo historické plány a jejich typy (budget, plán, …) za jednotlivé roky uložené v plánovací databázi.
Po nastavení parametrů, tj. jaký plán má být vytvořen/upraven, jakých objektů se plánování týká a případně historických zdrojů pro tvorbu plánu, jsou z plánovací databáze načtena příslušná data do nového listu. Ve všech dimenzích (čas, organizační jednotka, účet/objekt) je možné plánování oběma směry, tedy z celku na detaily i z detailů na celek. Při rozpouštění celku na detaily systém využívá celou řadu výpočtových schémat, například s využitím historických dat. Systém také umožňuje nastavit vlastní vztahy mezi účty/objekty, což vede k dalšímu usnadnění procesu plánování. Pro přehlednost jsou barevně označeny významově odlišné typy řádků i buňky, které uživatel smí/nesmí editovat.
Systém umožňuje správci nastavit přístupová práva jednotlivých uživatelů k jednotlivým částem plánu.

Specializované moduly

Řešení je postupně doplňováno a rozšiřováno o další specializované moduly, například pro plánování investic. V tomto modulu se vytváří plán jednotlivých investičních akcí s požadovanými parametry. Ze zadaných údajů se automaticky počítají měsíční a roční plány odpisů. Plánované odpisy se pak automaticky promítnou do plánu příslušných nákladových účtů.

Datová rozhraní    

Pro dosažení co nejvyšší efektivity práce disponuje Plan4s datovými rozhraními pro vstup potřebných informací z okolních podnikových systémů. Tato rozhraní umožňují naplnit klíčové číselníky, jako například účetní osnovu nebo organizační jednotky. Při implementaci řešení je možné datová rozhraní využít také k obohacení plánovací databáze o historické plány a historická data skutečnosti, které mohou být následně využity jako zdroj pro tvorbu nových plánů. A samozřejmě lze přes datové rozhraní importovat data skutečnosti aktuálního roku a umožnit tak přímo v plánovacím modulu monitoring plnění plánu. Datová rozhraní jsou připravena pro vstup dat v předem připravených strukturách ve formě csv souborů. Při implementaci je možné vytvořit i napojení přímo na zdroje příslušných dat v primárních informačních systémech podniku.

Přínosy

Plan4s umožňuje organizacím vytvářet podnikové plány, rozpočty a forecasty rychleji a efektivněji. Můžete vytvářet, porovnávat a vyhodnocovat business scénáře, podmínky, drivery, relace a předpoklady. Přikročte od sledování toho, co se stalo, k vyhodnocování what-if scénářů kritických pro budoucí výkon. Výsledkem bude zlepšená předvídatelnost a větší zodpovědnost napříč celou organizací.

• Můžete vytvářet plány a modely odpovídající Vašim business potřebám
• Strávíte méně času procesem tvorby plánu, více času analýzou
• Do plánovacího procesu zapojíte lidi napříč celou organizací
• Vytváříte efektivní plány na základě podnikových dat
• K řízení plánovacího procesu v organizaci můžete využít podpůrné workflow  
  

[zpět]